Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,8% / vendidas −7,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −31,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,50% | +12,91% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 15,52% | +15,52% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 10,13% | −13,44% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 11451811,7 | 15/06/2046 |
| 7,79% | +4,44% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 6,50% | −2,05% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,20% | −19,37% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 4750426,2 | 07/01/2049 |
| 2,58% | +0,99% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,34% | +2,07% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,27% | −21,30% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2567440,78 | 04/08/2048 |
| 2,15% | −0,42% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,05% | +0,28% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,70% | +0,85% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,30% | +0,67% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,27% | +0,27% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,27% | +0,66% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,21% | +0,04% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,16% | +0,39% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,14% | +0,30% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,06% | +0,24% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,79% | −0,41% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,74% | −0,10% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,67% | +0,05% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,66% | +0,66% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,60% | −0,04% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,60% | +0,09% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,59% | −0,05% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,56% | +0,09% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,50% | +0,44% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,45% | +0,43% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,45% | −0,25% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,38% | +0,36% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,38% | +0,38% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,36% | −0,02% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,35% | +0,23% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,35% | +0,31% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,33% | −0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,32% | +0,04% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,32% | −0,03% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,31% | −0,31% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,27% | −0,06% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,26% | +0,18% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | JHSF PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,23% | +0,23% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,22% | −23,35% | NU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 81312,31 | 15/07/2047 |
| 0,20% | −23,37% | EWZ US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 40002,52 | 01/08/2049 |
| 0,19% | −23,38% | XAGUSD V 34.032 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 77896,81 | 16/11/2047 |
| 0,17% | −23,40% | IRS-NOK-19mar30-4.2300… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 371283871,85 | 28/09/2047 |
| 0,17% | −0,66% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,16% | −23,41% | Caixa em EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 157045,51 | 09/04/2049 |
| 0,15% | +0,05% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,14% | −23,43% | XAGUSD C 38.647 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 85176,89 | 04/03/2048 |
| 0,13% | −0,02% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,13% | +0,04% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | +0,05% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,11% | −23,46% | AUDJPY V 85.07 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6552068,33 | 30/06/2050 |
| 0,11% | −23,46% | IRS-NOK-19mar35-4.1900… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 182001897,96 | 10/10/2046 |
| 0,10% | −23,47% | Caixa em SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1121545,64 | 23/08/2049 |
| 0,09% | −0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,09% | −23,48% | Caixa em CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 80267,89 | 31/01/2050 |
| 0,08% | −23,49% | XAUUSD C 3372.06 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 736,02 | 13/10/2050 |
| 0,08% | −23,49% | USDILS V 3.6284 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4331645,17 | 30/04/2050 |
| 0,08% | −23,49% | XAGUSD C 37.72 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 42770,45 | 14/08/2046 |
| 0,07% | −23,50% | XAUUSD C 3437.98 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 728,01 | 12/08/2048 |
| 0,07% | −23,50% | AUDJPY C 91.633 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7280075,92 | 14/05/2049 |
| 0,07% | −0,03% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,07% | −23,50% | AUDJPY V 90.702 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6308185,78 | 22/06/2050 |
| 0,07% | −23,50% | Caixa em ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1283653,81 | 28/08/2047 |
| 0,07% | −23,50% | XAGUSD V 41.31446 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 54778,57 | 10/12/2048 |
| 0,06% | −0,06% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,06% | −23,51% | XAUUSD V 3438.16 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 618,81 | 20/12/2050 |
| 0,06% | −23,51% | XAGUSD V 38.7496 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 36400,38 | 20/03/2048 |
| 0,06% | −0,74% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,06% | −23,51% | USDILS V 3.6488 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2839229,61 | 02/07/2046 |
| 0,05% | −23,52% | USDMXN V 20.696 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3094032,27 | 11/02/2047 |
| 0,05% | −23,52% | USDTWD V 27.236 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3239633,78 | 28/07/2046 |
| 0,05% | −23,52% | USDILS C 3.5896 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3094032,27 | 22/03/2046 |
| 0,05% | −0,01% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,28% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −3,91% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,43% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,14% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| R$ 608.641.162,87Patrimônio líquido |
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