| Competência | MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,02% | 5,35% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,36% |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 2,16% | 6,92% | 5,53% |
| jan/2026 | 5,55% | 5,85% | 5,61% |
| fev/2026 | 6,15% | 5,43% | 5,62% |
| mar/2026 | 8,09% | 5,43% | 5,63% |
| abr/2026 | 0,00% | 5,73% | 5,51% |
| mai/2026 | 6,51% | 5,73% | 5,52% |
| jun/2026 | 6,59% | 5,71% | 5,53% |
| jul/2026 | 8,36% | 5,70% | 5,54% |
| ago/2026 | 8,41% | 5,69% | 5,54% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 5,69% | −0,01% | NEST TOUCAN FUNDO DE I… | Fundos | — | NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 5,54% | 0,00% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,53% | +0,01% | SIGMA CREDIT FUNDO DE… | Fundos | — | SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 5,18% | +0,01% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,06% | +0,01% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,99% | +0,01% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,90% | 0,00% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,76% | 0,00% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,50% | 0,00% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,40% | 0,00% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 3,37% | +1,12% | NEST FENIX FI EM COTAS… | Fundos | — | NEST FENIX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,14% | 0,00% | MULTI RECEBÍVEIS III F… | Fundos | — | MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 2,83% | 0,00% | VALOREM FUNDO DE INVES… | Fundos | — | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,67% | 0,00% | EVOLUT FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 2,56% | −0,27% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 2,56% | −0,27% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 2,24% | 0,00% | APPALOOSA FUNDO DE IN… | Fundos | — | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,18% | 0,00% | Amplic Fundo de Invest… | Fundos | — | Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | — |
| 2,00% | +0,01% | MULTI ASSET FUNDO DE I… | Fundos | — | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,96% | 0,00% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,90% | 0,00% | AVANTI MULTIPLICA FUND… | Fundos | — | AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,90% | +0,01% | LIMAJ FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,44% | 0,00% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,18% | −0,40% | IOX PME FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,16% | 0,00% | BONA FIDE - FUNDO DE I… | Fundos | — | BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,15% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | — |
| 1,01% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 0,94% | 0,00% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,94% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,93% | 0,00% | MULTIPLICA LONG TERM L… | Fundos | — | MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,81% | −0,04% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,66% | −0,16% | MULTI RECEBÍVEIS II FU… | Fundos | — | MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,50% | 0,00% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | — |
| 0,44% | 0,00% | RDF FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,40% | 0,00% | CD CASH FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 0,08% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | −0,01% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | — | FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | — | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 49.375.692,99Patrimônio líquido |
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