| Competência | ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA DO NEX SOLARIS FIF | Títulos ligados ao agronegócio | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 37,82% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 36,89% | 4,36% | 4,12% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 4,36% | +4,36% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2042 |
| 3,81% | +2,28% | BEYOND SOBERANO FIF CL… | Fundos | — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | — |
| 3,81% | +3,81% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2029 |
| 2,95% | +2,95% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 16/08/2027 |
| 2,22% | +2,22% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 21/05/2029 |
| 2,00% | +2,00% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 16/11/2029 |
| 2,00% | +2,00% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/08/2028 |
| 1,97% | +1,97% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2032 |
| 1,80% | +1,11% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 24/10/2029 |
| 1,76% | +1,76% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/04/2028 |
| 1,69% | +1,62% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 18/11/2030 |
| 1,64% | +1,64% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 06/05/2030 |
| 1,45% | +0,71% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/02/2029 |
| 1,40% | −0,11% | GOPLAN FIAGRO | Fundos | — | GOPLAN FIAGRO | — |
| 1,39% | +1,39% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 16/12/2030 |
| 1,25% | +1,25% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 22/02/2034 |
| 1,23% | +1,23% | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍC…Nova | Fundos | — | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 1,23% | +1,23% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 18/09/2030 |
| 1,13% | +1,13% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 05/11/2027 |
| 1,12% | +0,98% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 21/11/2028 |
| 1,08% | +1,08% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/04/2029 |
| 1,06% | +0,68% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/04/2031 |
| 1,03% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/05/2028 |
| 1,02% | +1,02% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/11/2027 |
| 1,01% | +1,01% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/08/2031 |
| 0,98% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/02/2029 |
| 0,97% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 09/08/2032 |
| 0,93% | +0,93% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/02/2033 |
| 0,91% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/12/2028 |
| 0,90% | +0,90% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2031 |
| 0,85% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2027 |
| 0,82% | +0,82% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 10/09/2030 |
| 0,82% | +0,30% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 0,74% | +0,74% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/01/2028 |
| 0,68% | −0,06% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/02/2029 |
| 0,67% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 24/10/2029 |
| 0,66% | +0,66% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 29/01/2029 |
| 0,54% | 0,00% | AGRICONNECTION FIAGRO | Fundos | — | AGRICONNECTION FIAGRO | — |
| 0,50% | +0,50% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2031 |
| 0,49% | +0,49% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2031 |
| 0,48% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/01/2032 |
| 0,48% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 0,44% | +0,44% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/01/2029 |
| 0,41% | −0,57% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 09/08/2032 |
| 0,38% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/04/2031 |
| 0,36% | +0,36% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2030 |
| 0,33% | +0,33% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/10/2039 |
| 0,33% | +0,33% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/11/2031 |
| 0,32% | −0,25% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/04/2029 |
| 0,31% | +0,31% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2029 |
| 0,29% | +0,29% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 16/07/2029 |
| 0,28% | −0,29% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/04/2029 |
| 0,23% | −0,34% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/04/2029 |
| 0,22% | +0,22% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 16/10/2034 |
| 0,19% | +0,19% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2035 |
| 0,19% | +0,19% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2031 |
| 0,17% | +0,17% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2032 |
| 0,17% | +0,17% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/01/2030 |
| 0,17% | +0,17% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/11/2026 |
| 0,17% | +0,17% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 21/08/2030 |
| 0,13% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 21/11/2028 |
| 0,09% | +0,09% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/08/2028 |
| 0,07% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 18/11/2030 |
| 0,06% | +0,06% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/02/2028 |
| 0,04% | +0,04% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2032 |
| 0,02% | +0,02% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 18/08/2027 |
| 0,02% | +0,02% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/04/2030 |
| 0,01% | +0,01% | ANU_B3_2026 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | TX FISCALIZ DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 06/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM ANUAL PROVIS?ONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 52 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,34% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −3,79% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −2,82% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −2,21% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −2,05% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −1,99% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −1,91% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −1,87% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −1,80% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −1,66% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −1,64% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÉXES SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −1,58% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −1,51% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −1,38% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,31% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −1,24% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,23% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,21% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 20/08/2029 |
| 0,00% | −1,19% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −1,05% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −1,04% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,98% | O CRA PRE DU CRA PRE -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,97% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,97% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,90% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OCTANTE SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | −0,72% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,62% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 24/01/2029 |
| 0,00% | −0,62% | O CRA PRE DU CRA PRE -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,42% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,37% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,35% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,32% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,27% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,22% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,19% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,18% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,17% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,14% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,09% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | O CRA PRE DU CRA PRE -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | CRA0230060P VALRECEBZerado | Caixa e outros | Outros | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,00% | −0,01% | ANU_B3_2026 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINI??O | — |
| R$ 123.220.893,34Patrimônio líquido |
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