Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.59% | +0.32% | +4.75% | +13.27% | +25.03% | +37.05% | +48.00% | +128.65% |
| Retorno Anualizado | +4.80% | +33.71% | +4.75% | +6.43% | +7.73% | +8.20% | +8.16% | +8.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.48% | -5.23% | -4.89% | -4.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.35% | +6.71% | +9.05% | +8.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.55% | -1.03% | -0.99% | -0.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.78% Out/2018 | -5.32% Mar/2020 | 74.4% 90 de 121 | 25.6% 31 de 121 |
| Anual | +13.87% 2023 | +2.08% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 7,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 3,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 1,1% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (125,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP LP
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