Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.96% | -0.17% | +4.97% | +18.46% | +41.25% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +6.67% | -19.16% | +4.97% | +8.84% | +12.20% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.06% | -0.75% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.10% | +10.89% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.84% | +3.86% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.71% Jan/2026 | -3.41% Fev/2025 | 81.6% 40 de 49 | 18.4% 9 de 49 |
| Anual | +18.30% 2024 | +3.35% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 88,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 14,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 2,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (129,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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