Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -12.26% | -9.77% | +2.12% | +36.52% | +96.46% | +97.45% | +82.41% | +483.35% |
| Retorno Anualizado | -16.17% | -69.09% | +2.12% | +16.84% | +25.25% | +18.54% | +12.77% | +10.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.98% | +12.33% | +5.48% | +0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.97% | +24.16% | +19.23% | +13.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.47% | +16.87% | +9.44% | +4.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.76% Ago/2019 | -13.09% Set/2013 | 70.2% 153 de 218 | 29.8% 65 de 218 |
| Anual | +55.33% 2024 | -19.67% 2013 | 73.7% 14 de 19 | 26.3% 5 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.75% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 4.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 62,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 16,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 8,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,1% | |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NIKOS OURO FI MULTIMERCADO
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