Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.22% | +2.02% | +16.56% | +25.89% | +44.93% | +64.97% | +81.90% | +83.31% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +25.64% | +16.56% | +12.20% | +13.17% | +13.33% | +12.71% | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.66% | +0.26% | +0.27% | +0.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.56% | +11.81% | +13.58% | +13.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.76% | +5.38% | +4.55% | +4.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.26% Nov/2022 | -3.15% Jul/2021 | 79.5% 58 de 73 | 20.5% 15 de 73 |
| Anual | +15.55% 2022 | -0.53% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.39% | 4.15% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 6.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 135,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Sob sigilo | 69,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Sob sigilo | 59,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 49,4% | |
| 5 | GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,0% |
| 6 | SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,1% |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 9,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 2,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,6% |
21 posições sob sigilo (528,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE
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