Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (584)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,34%	−0,02%	SMF FUNDO DE INVESTIME…

Zeradas desde out/2025 · 72 posições

0,00%

−3,09%

BANCO BRADESCOZerado

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

15/05/2035

0,00%

−1,89%

J&F PARTICIPACOES SAZerado

Crédito privado

Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

J&F INVESTIMENTOS S.A.

06/11/2025

0,00%

−0,79%

BRSTNCNTB4Q4Zerado

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/05/2055

0,00%

−0,31%

EMBRAER ON EJ NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

EMBRAST INDÃšSTRIA E COMÃ‰RCIO LTDA

—

0,00%

−0,25%

OFC FBI/JO6445Zerado

Derivativos

Opção de compra

CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI

—

0,00%

−0,21%

BRSTNCNTB716Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/05/2029

0,00%

−0,16%

BRSTNCNTB3D4Zerado

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2050

0,00%

−0,02%

FUT DOL/X25Zerado

Derivativos

Futuro de DOL:Dólar comercial

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

—

0,00%

TERM3/MSFT/291110/0511…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

FUT DDI/Z25Zerado

Derivativos

Futuro de DDI:Cupom cambial

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

—

0,00%

PAGUE MENOS ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA

—

0,00%

TERM3/HASH/220421/1311…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/HGLG/250610/0611…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/BABA/160919/2711…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

TERM3/HASH/220421/0112…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/M1TA/210622/0112…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

FUT DAP/K33Zerado

Derivativos

Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

—

0,00%

CEA MODAS ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

C&A MODAS LTDA

—

0,00%

TERM3/SPXR/181224/1311…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/HASH/220421/0711…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/M2ST/310122/0201…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

TERM3/HASH/220421/2703…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

GRUPO SBF ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

GRUPO SBF S.A.

—

0,00%

SERENA ONZerado

Renda variável

Ação ordinária

SERENA ENERGIA S.A.

04/12/2025

0,00%

TERM3/JBS/201025/19112…Zerado

Derivativos

Outros

JBS N.V.

—

0,00%

TERM3/JBS/291025/25112…Zerado

Derivativos

Outros

JBS N.V.

—

0,00%

TERM3/MRFG/230925/0701…Zerado

Derivativos

Ação ordinária

MARFRIG

—

0,00%

TERM3/MSFT/291110/0711…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

B3 ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

—

0,00%

TERM3/JBS/021025/01122…Zerado

Derivativos

Outros

JBS N.V.

—

0,00%

OFC FBI/JO6443Zerado

Derivativos

Opção de venda

CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI

—

0,00%

TERM3/NVDC/290419/1911…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

TERM3/MELI/290419/0411…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/1512…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/1711…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

SAO MARTINHO ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

SÃO MARTINHO SA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/0502…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/0601…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/0903…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/0604…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/0603…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/0402…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/0501…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/MXRF/180512/2811…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

TERM3/MELI/290419/0711…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

TERM3/MRFG/230925/1601…Zerado

Derivativos

Ação ordinária

MARFRIG

—

0,00%

TERM3/MRFG/230925/2411…Zerado

Derivativos

Ação ordinária

MARFRIG

—

0,00%

TERM3/INBR/021025/0112…Zerado

Derivativos

Outros

INTER & CO INC

—

0,00%

TERM3/JBS/231025/24112…Zerado

Derivativos

Outros

JBS N.V.

—

0,00%

TERM3/JBS/250825/24112…Zerado

Derivativos

Outros

JBS N.V.

—

0,00%

TERM3/SANB/071009/1512…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

—

0,00%

TERM3/MSFT/291110/1311…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

TERM3/IRDM/080318/2707…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

0,00%

AZZAS 2154 ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

AZZAS 2154 S.A.

—

0,00%

PORTOBELLO ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

PORTOBELLO S/A

—

0,00%

TERM3/TRNA/280512/0112…Zerado

Derivativos

Ação preferencial

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

—

0,00%

TERM3/BRFS/230925/2511…Zerado

Derivativos

Ação ordinária

BRF S.A.

—

0,00%

OFC FBI/JO6451Zerado

Derivativos

Opção de compra

CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI

—

0,00%

TERM3/INBR/051224/0112…Zerado

Derivativos

Outros

INTER & CO INC

—

0,00%

TERM3/TSLA/270716/2002…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

PADTEC ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

—

0,00%

SEQUOIA LOG ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.

—

0,00%

TERM3/BABA/160919/1304…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

ITAUSA ON N1Zerado

Derivativos

Ação ordinária

ITAÚSA

—

0,00%

MELNICK ON NMZerado

Derivativos

Ação ordinária

MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

—

0,00%

TERM3/AAPL/051010/0212…Zerado

Derivativos

Outros

BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA

—

0,00%

OFC FBI/JO6450Zerado

Derivativos

Opção de venda

CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI

—

0,00%

FUT DAP/Q28Zerado

Derivativos

Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

—

0,00%

FUT DI1/X25Zerado

Derivativos

Futuro de DI1:DI de 1 dia

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

—

0,00%

Cupom cambial - FuturoZerado

Derivativos

Futuro de DDI:Cupom cambial

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

02/01/2026

0,00%

FUT DI1/F33Zerado

Derivativos

Futuro de DI1:DI de 1 dia

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

—

0,00%

+0,02%

FUT DDI/X25Zerado

Derivativos

Futuro de DDI:Cupom cambial

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

—

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