Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.42% | +0.17% | +12.79% | -43.63% | -37.76% | -47.82% | -42.26% | -8.63% |
| Retorno Anualizado | +12.71% | +16.44% | +12.79% | -24.92% | -14.62% | -15.01% | -10.40% | -0.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -38.82% | -27.58% | -28.10% | -23.05% | — |
| Dolar | — | — | — | -23.00% | -15.64% | -14.15% | -9.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | -34.89% | -23.38% | -24.19% | -19.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Ago/2022 | -55.05% Jun/2025 | 96.4% 132 de 137 | 3.6% 5 de 137 |
| Anual | +13.34% 2016 | -49.66% 2025 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 2.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 83,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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