Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.71% | +2.11% | +27.62% | +47.41% | N/A | N/A | N/A | +54.83% |
| Retorno Anualizado | +35.51% | +574.95% | +27.62% | +21.41% | N/A | N/A | N/A | +16.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +7.51% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.86% Abr/2026 | -14.38% Jul/2026 | 57.1% 20 de 35 | 42.9% 15 de 35 |
| Anual | +25.71% 2026 | -5.33% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.28% |
| CVaR Histórico | 2.88% | 3.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,6% |
| 2 | MU US - MICRON TECHNOLOGY INC - 13325 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 17,8% |
| 3 | NVDA US - NVIDIA CORP - 44063 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 13,6% |
| 4 | TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 12941 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 7,5% |
| 5 | EWT US - ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND - 29400 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,4% |
| 6 | SGML US - SIGMA LITHIUM CORP - 229267 | Exterior | Outros · 31/12/2045 | 4,0% |
| 7 | GOOGL US - GOOGLE INC - 7689 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,6% |
| 8 | MS US - MORGAN STANLEY - 10949 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,3% |
| 9 | C US - CITIGROUP INC - 17300 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,2% |
| 10 | COHR US - COHERENT INC - 7039 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NORBO FIFM CP RL
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