Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.25% | +1.32% | +14.05% | +24.38% | +35.48% | N/A | N/A | +48.15% |
| Retorno Anualizado | +13.84% | +231.65% | +14.05% | +11.53% | +10.65% | N/A | N/A | +11.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.38% | -2.30% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.45% | +9.64% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.55% | +1.89% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.56% Ago/2026 | -1.93% Mar/2026 | 80.9% 38 de 47 | 19.1% 9 de 47 |
| Anual | +13.86% 2025 | +0.19% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 32,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 31,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 9,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,7% | |
| 6 | BKR 7 10 YRT DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,9% |
12 posições sob sigilo (97,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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