Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (79) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,06% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 12,15% | RUBIK BEQUEST FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,95% | RUBIK CICLOS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,44% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 4,37% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,32% | RUBIK RELIANCE FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 3,90% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,07% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,74% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,29% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,79% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,25% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 1,14% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPREAD PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2029 |
| 0,88% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,85% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,73% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,71% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,68% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,68% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,48% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,47% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,43% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,38% | AUGME VINTAGE II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,36% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,32% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,31% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,26% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,26% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,25% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 25/08/2027 |
| 0,20% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,19% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,18% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,14% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,13% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,11% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,10% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,10% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,08% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,05% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,02% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,01% | WDOFU25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | WDOFV25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | WINFV25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 71.418.988,52Patrimônio líquido |
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