Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,5% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −85,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 21,26% | +0,46% | NORTE LB SEGREG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 7,63% | +0,28% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,21% | +0,33% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 5,92% | +0,77% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 5,81% | +0,67% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 5,46% | +4,29% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,27% | +1,98% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 5,09% | +1,17% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,09% | +0,23% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 3,72% | −2,05% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,63% | −0,24% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 3,39% | −0,04% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,22% | +2,17% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,16% | −0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,13% | +3,13% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,99% | −0,24% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,93% | −1,24% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,81% | +1,43% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 2,80% | −1,45% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 2,71% | +1,55% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,66% | +0,23% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 2,54% | +0,07% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 2,51% | +0,15% | EMBRAER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 2,35% | −0,01% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,29% | −3,66% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,26% | +0,53% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,19% | −0,21% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,13% | +0,09% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 2,03% | +2,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 2,02% | −0,73% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,99% | −1,60% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,97% | +1,97% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,88% | +0,02% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 1,81% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,74% | +0,78% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 1,65% | +1,65% | 3TENTOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,60% | +1,60% | CSNMINERACAO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 1,56% | −0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,53% | +1,53% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,50% | −4,49% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,39% | −0,11% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,11% | +1,11% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 1,07% | +1,07% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 1,04% | +1,04% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 1,04% | −0,43% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 1,02% | +1,02% | GUARARAPES ONNova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,99% | +0,99% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,98% | +0,98% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,74% | +0,19% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,55% | +0,27% | HAPV /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de venda | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 21/11/2025 |
| 0,45% | +0,45% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,45% | +0,45% | SANTANDER CASH BLUE CL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,25% | +0,19% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,22% | +0,11% | HAPV /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de venda | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 21/11/2025 |
| 0,15% | +0,15% | RAIZEN PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | DIRR /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 19/12/2025 |
| 0,13% | −0,02% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,13% | +0,03% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,11% | +0,11% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,10% | +0,10% | SBSP /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,08% | +0,02% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,08% | −0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,06% | +0,06% | SBSP /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,04% | +0,04% | DIRR /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 19/12/2025 |
| 0,04% | −0,09% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,03% | +0,02% | FUT DI1/F27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | +0,03% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,03% | +0,03% | SBSP /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,02% | +0,03% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DIRR /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 19/12/2025 |
| 0,01% | −0,10% | VBBR ON NM | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,01% | +0,01% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VBBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| Zeradas desde set/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,47% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −4,78% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −2,68% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −2,37% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −2,12% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −2,09% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −2,05% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −2,03% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,68% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,53% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −1,06% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −1,02% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,96% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,45% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,15% | UGPA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,13% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | UGPA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | UGPA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 170.653.319,30Patrimônio líquido |
|---|