Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.25% | -0.12% | +8.59% | +26.31% | N/A | N/A | N/A | +27.63% |
| Retorno Anualizado | +7.03% | -10.41% | +8.59% | +12.39% | N/A | N/A | N/A | +12.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.31% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.41% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.58% Jan/2026 | -1.88% Mar/2026 | 88.5% 23 de 26 | 11.5% 3 de 26 |
| Anual | +16.00% 2025 | +4.53% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 5,8% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CORSAN | 5,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 4,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETRORECÔNCAVO S.A. | 4,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 4,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 3,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 3,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SÃO MARTINHO SA | 3,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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