NU ATER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Sob sigilo100,0% dos ativos100,0% do PLR$ 120,8 mi

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

BRSTNCNTB4X0

BRSTNCLF1RH3

BRSTNCLF1RQ4

Competência	BRSTNCNTB4X0	BRSTNCLF1RH3	BRSTNCLF1RQ4
set/2025	0,00%	37,17%	12,51%
out/2025	0,00%	41,30%	12,17%
nov/2025	2,06%	38,18%	11,81%
dez/2025	44,34%	0,00%	11,57%
jan/2026	0,00%	40,77%	11,63%
fev/2026	0,00%	33,32%	11,91%
mar/2026	0,00%	25,89%	13,41%
abr/2026	0,00%	28,41%	13,42%
mai/2026	0,00%	28,88%	13,52%
jun/2026	0,00%	30,34%	13,63%
jul/2026	0,00%	25,50%	14,19%
ago/2026	sob sigilo	sob sigilo	sob sigilo

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (6)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
30,35%	+30,35%	Posições sob sigilo — Operações Compromissadas	Sob sigilo	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (6)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
30,35%	+30,35%	Posições sob sigilo — Operações Compromissadas	Sob sigilo	—	—

Sob sigilo em ago/2026 · 66 posições
—	—	BRSTNCLF1RH3Sob sigilo	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
—	—	BRSTNCLF1RQ4Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/06/2030
—	—	NU CDI TESOURO SELIC B…Sob sigilo	Fundos	Fundos de Índice	—	—
—	—	BRSTNCNTB6B1Sob sigilo	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2033
—	—	BRSTNCLF1RL5Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/01/2050
—	—	CAIXA ECONOMICA FEDERALSob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	10/01/2037
—	—	CAIXA ECONOMICA FEDERALSob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	30/11/2050
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	12/04/2050
—	—	BANCO GM S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	08/06/2029
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	MULTIPLAN	15/10/2028
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	22/08/2032
—	—	BANCO SAFRA S ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	18/09/2050
—	—	BANCO XP S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	04/11/2050
—	—	BANCO VOLKSWAGEN S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	26/06/2036
—	—	NU FINANCEIRA S.A. - S…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	12/04/2027
—	—	BANCO XP S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	09/01/2029
—	—	BANCO RCI BRASIL S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	14/01/2030
—	—	BANCO XP S.ASob sigilo	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO XP S.A	08/01/2027
—	—	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	09/02/2029
—	—	BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	17/10/2050
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/03/2032
—	—	BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	23/07/2029
—	—	NU FINANCEIRA S.A. - S…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	31/07/2029
—	—	MERCADO CREDITO SOCIED…Sob sigilo	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	30/04/2027
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	10/09/2029
—	—	BANCO BTG PACTUAL S ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	22/09/2050
—	—	BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05/09/2050
—	—	BANCO BTG PACTUAL S ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	03/11/2050
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/12/2050
—	—	BANCO VOLKSWAGEN S.A.Sob sigilo	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	08/01/2027
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2028
—	—	BANCO RCI BRASIL S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	21/05/2029
—	—	LOCALIZA RENT A CAR SASob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	14/07/2033
—	—	BANCO VOTORANTIM S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	01/08/2050
—	—	BANCO VOTORANTIM S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	23/07/2029
—	—	BANCO VOTORANTIM S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	27/09/2028
—	—	PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	25/05/2029
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	10/09/2026
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA FLEET S.A.	11/12/2031
—	—	PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	07/12/2032
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	10/09/2031
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01/11/2030
—	—	PRAVALER CRÉDITO UNIVE…Sob sigilo	Fundos	FIDC	—	—
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	11/08/2050
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	VIX LOGÍSTICA S/A	29/09/2028
—	—	BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	15/10/2050
—	—	BANCO AGIBANK S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	30/10/2028
—	—	FIDC BV AUTO I SEGMENT…Sob sigilo	Fundos	FIDC	—	—
—	—	PARANA BANCO S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	14/02/2029
—	—	BANCO VOLKSWAGEN S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	01/08/2029
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	VIBRA ENERGIA S/A	14/06/2031
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/08/2030
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/06/2027
—	—	BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	24/04/2029
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	VIX LOGÍSTICA S/A	26/10/2026
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	01/08/2032
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	BANDEIRANTE	19/12/2032
—	—	BRSTNCLF1RH3Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
—	—	BRSTNCLF1RI1Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
—	—	BRSTNCLF1RK7Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
—	—	BRSTNCLF1RM3Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
—	—	BRSTNCLF1RO9Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2030
—	—	BRSTNCLF1RR2Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2030
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/07/2027
—	—	VALORES A RECEBERSob sigilo	Caixa e outros	Outros	—	—

Sob sigilo em ago/2026 · 66 posições

—

BRSTNCLF1RH3Sob sigilo

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2027

—

BRSTNCLF1RQ4Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/06/2030

—

NU CDI TESOURO SELIC B…Sob sigilo

Fundos

Fundos de Índice

—

BRSTNCNTB6B1Sob sigilo

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/05/2033

—

BRSTNCLF1RL5Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/03/2029

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

15/01/2050

—

CAIXA ECONOMICA FEDERALSob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

10/01/2037

—

CAIXA ECONOMICA FEDERALSob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

30/11/2050

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

12/04/2050

—

BANCO GM S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO GMAC SA

08/06/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MULTIPLAN

15/10/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

22/08/2032

—

BANCO SAFRA S ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SAFRA

18/09/2050

—

BANCO XP S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO XP S.A

04/11/2050

—

BANCO VOLKSWAGEN S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

26/06/2036

—

NU FINANCEIRA S.A. - S…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

12/04/2027

—

BANCO XP S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO XP S.A

09/01/2029

—

BANCO RCI BRASIL S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL

14/01/2030

—

BANCO XP S.ASob sigilo

Crédito privado

CDB/ RDB

BANCO XP S.A

08/01/2027

—

BANCO TOYOTA DO BRASIL…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO TOYOTA BRASIL SA

09/02/2029

—

BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO ABC BRASIL S/A

17/10/2050

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

15/03/2032

—

BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO DAYCOVAL S.A.

23/07/2029

—

NU FINANCEIRA S.A. - S…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

31/07/2029

—

MERCADO CREDITO SOCIED…Sob sigilo

Crédito privado

CDB/ RDB

MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

30/04/2027

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.

10/09/2029

—

BANCO BTG PACTUAL S ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

22/09/2050

—

BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

05/09/2050

—

BANCO BTG PACTUAL S ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

03/11/2050

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

15/12/2050

—

BANCO VOLKSWAGEN S.A.Sob sigilo

Crédito privado

CDB/ RDB

BCO VOLKSWAGEN SA

08/01/2027

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

—

15/09/2028

—

BANCO RCI BRASIL S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL

21/05/2029

—

LOCALIZA RENT A CAR SASob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

LOCALIZA RENT A CAR

14/07/2033

—

BANCO VOTORANTIM S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

01/08/2050

—

BANCO VOTORANTIM S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

23/07/2029

—

BANCO VOTORANTIM S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

27/09/2028

—

PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

25/05/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SABESP

10/09/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

LOCALIZA FLEET S.A.

11/12/2031

—

PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

07/12/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL - PIRATININGA

10/09/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.

01/11/2030

—

PRAVALER CRÉDITO UNIVE…Sob sigilo

Fundos

FIDC

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

11/08/2050

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VIX LOGÍSTICA S/A

29/09/2028

—

BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO ABC BRASIL S/A

15/10/2050

—

BANCO AGIBANK S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO AGIBANK S.A.

30/10/2028

—

FIDC BV AUTO I SEGMENT…Sob sigilo

Fundos

FIDC

—

PARANA BANCO S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

PARANA

14/02/2029

—

BANCO VOLKSWAGEN S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

01/08/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VIBRA ENERGIA S/A

14/06/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

05/08/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

15/06/2027

—

BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO DAYCOVAL S.A.

24/04/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VIX LOGÍSTICA S/A

26/10/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

LOCALIZA RENT A CAR

01/08/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

BANDEIRANTE

19/12/2032

—

BRSTNCLF1RH3Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2027

—

BRSTNCLF1RI1Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/03/2028

—

BRSTNCLF1RK7Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2028

—

BRSTNCLF1RM3Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2029

—

BRSTNCLF1RO9Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/03/2030

—

BRSTNCLF1RR2Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ELEKTRO REDES S.A.

15/07/2027

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VALORES A RECEBERSob sigilo

Caixa e outros

Outros

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