| Competência | NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 54,33% | 8,36% | 10,25% |
| out/2025 | 52,48% | 6,27% | 10,40% |
| nov/2025 | 51,64% | 7,07% | 10,43% |
| dez/2025 | 51,32% | 7,96% | 10,25% |
| jan/2026 | 49,62% | 4,80% | 10,18% |
| fev/2026 | 47,23% | 8,85% | 10,21% |
| mar/2026 | 45,37% | 9,18% | 10,42% |
| abr/2026 | 44,39% | 8,04% | 10,31% |
| mai/2026 | 42,10% | 8,32% | 10,65% |
| jun/2026 | 41,69% | 10,41% | 10,68% |
| jul/2026 | 40,65% | 10,92% | 10,82% |
| ago/2026 | 40,60% | 13,07% | 10,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,60% | −0,05% | NU INFRA FI DE INVESTI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,07% | +2,15% | NU SOBERANO FIF CIC RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,83% | +0,01% | NU PERFORMANCE FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,61% | 0,00% | NU IPCA DINÂMICO RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,29% | 0,00% | NU ATER FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,27% | −1,14% | NU IBOXX INVESTMENT GR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,97% | −1,00% | NU IBOXX HIGH YIELD HE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,87% | −0,07% | NU SMART ETFS BRASIL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,17% | +0,06% | NU SMART ETFS GLOBAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,11% | +1,11% | NU TESOURO IPCA B3 PRA…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,04% | 0,00% | NU RESERVA INSTITUCION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,57% | +0,57% | NLFA11Nova | Renda variável | Ação ordinária | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,49% | +0,07% | NU IBOVESPA B3 BR+ CLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,43% | +0,05% | NU IBOV SMART LOW VOLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,42% | +0,05% | NU IBOV SMART HIGH BET… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,30% | +0,19% | BB ETF ÍNDICE FUTURO D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,28% | +0,28% | NU TESOURO IPCA B3 PRA…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,19% | +0,19% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,17% | 0,00% | NU NASDAQ BRAZIL BITCO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,11% | −0,02% | NU CDI TESOURO SELIC B… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | −0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | BITFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | NB0511 - BRNB05CTF000Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,23% | NLFA11 - BRNLFACT…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,12% | NB0211 - BRNB02CT…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BITFN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BITFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 121.787.233,91Patrimônio líquido |
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