| Competência | BRSTNCNTB4X0 | DEB · CMGDA4 | BRSTNCLF1RH3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,08% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,28% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 7,84% |
| dez/2025 | 8,96% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 2,97% |
| fev/2026 | 0,00% | 8,89% | 7,25% |
| mar/2026 | 0,00% | 8,91% | 8,83% |
| abr/2026 | 0,00% | 4,98% | 2,97% |
| mai/2026 | 0,00% | 5,08% | 4,68% |
| jun/2026 | 0,00% | 5,14% | 2,55% |
| jul/2026 | 0,00% | 5,18% | 1,14% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| 5,06% | +5,06% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 46 posições | ||||||
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| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| — | — | DEBENTURES SIMPLESSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| — | — | BRSTNCLF1RH3Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| — | — | BRSTNCNTB4U6Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,44% | CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/01/2037 |
| R$ 105.128.305,25Patrimônio líquido |
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