| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RH3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 25,34% | 16,89% | 10,23% |
| out/2025 | 25,68% | 17,11% | 7,06% |
| nov/2025 | 25,65% | 17,09% | 10,81% |
| dez/2025 | 25,34% | 16,89% | 11,47% |
| jan/2026 | 25,87% | 17,24% | 7,46% |
| fev/2026 | 25,98% | 17,31% | 6,80% |
| mar/2026 | 25,91% | 17,27% | 6,10% |
| abr/2026 | 26,14% | 17,42% | 6,03% |
| mai/2026 | 26,39% | 17,59% | 6,09% |
| jun/2026 | 26,83% | 17,88% | 5,24% |
| jul/2026 | 19,54% | 17,87% | 0,00% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 25,16% | +25,16% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,39% | +4,39% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,22% | +0,22% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRSTNCLF1RH3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| — | — | BRSTNCLF1RI1Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| — | — | CAIXA ECONOMICA FEDERALSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/01/2037 |
| — | — | BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| — | — | CAIXA ECONOMICA FEDERALSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/12/2050 |
| — | — | PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2032 |
| — | — | BANCO XP S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2050 |
| — | — | BANCO SAFRA S ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2050 |
| — | — | BANCO GM S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 14/06/2027 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/09/2050 |
| — | — | BANCO RCI BRASIL S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 21/05/2029 |
| — | — | MERCADO CREDITO SOCIED…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| — | — | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2036 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/07/2029 |
| — | — | MERCADO CREDITO SOCIED…Sob sigilo | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/04/2027 |
| — | — | NU FINANCEIRA S.A. - S…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| — | — | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| — | — | BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/07/2029 |
| — | — | NU FINANCEIRA S.A. - S…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/07/2029 |
| — | — | BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/04/2029 |
| — | — | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| — | — | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/08/2029 |
| — | — | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | BRSTNCLTN8K6Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| R$ 16.583.046,15Patrimônio líquido |
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