NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RL

Sob sigilo100,0% dos ativos100,0% do PLR$ 2,7 bi

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

BRSTNCLF1RH3

BRSTNCLF1RL5

BRSTNCLF1RI1

Competência	BRSTNCLF1RH3	BRSTNCLF1RL5	BRSTNCLF1RI1
set/2025	30,92%	12,09%	4,97%
out/2025	37,93%	12,32%	5,06%
nov/2025	36,27%	12,71%	5,22%
dez/2025	35,56%	12,97%	5,33%
jan/2026	33,19%	13,41%	5,51%
fev/2026	28,71%	13,74%	5,64%
mar/2026	30,75%	14,05%	5,77%
abr/2026	25,63%	14,34%	5,89%
mai/2026	25,77%	14,57%	5,98%
jun/2026	21,56%	14,91%	5,99%
jul/2026	17,66%	15,24%	6,12%
ago/2026	sob sigilo	sob sigilo	sob sigilo

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (9)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
35,27%	+35,27%	Posições sob sigilo — Títulos Públicos	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.10 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (9)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
35,27%	+35,27%	Posições sob sigilo — Títulos Públicos	Sob sigilo	—

Sob sigilo em ago/2026 · 172 posições
—	—	BRSTNCLF1RH3Sob sigilo	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
—	—	BRSTNCLF1RL5Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029
—	—	BRSTNCLF1RI1Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
—	—	BRSTNCLF1RM3Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
—	—	BRSTNCLF1RQ4Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/06/2030
—	—	CAIXA ECONOMICA FEDERA…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	30/11/2050
—	—	NU CDI TESOURO SELIC B…Sob sigilo	Fundos	Fundos de Índice	—	—
—	—	ITAÚ TOP RENDA FIXA RE…Sob sigilo	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	—	—
—	—	BRSTNCLF1RR2Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2030
—	—	BRSTNCLF1RO9Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2030
—	—	NLFA11 - NU LETRAS FIN…Sob sigilo	Caixa e outros	Outros	NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	—
—	—	BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	21/05/2029
—	—	CAIXA ECONOMICA FEDERA…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	10/01/2037
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	22/08/2032
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2028
—	—	NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	31/07/2028
—	—	NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	10/05/2027
—	—	BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	17/11/2031
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA	15/10/2026
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	COPA ENERGIA S.A.	03/01/2030
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/03/2050
—	—	LOCALIZA RENT A CAR S/ASob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	14/07/2033
—	—	Banco Volkswagen S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	30/07/2029
—	—	GERAIS SANEAMENTO S.ASob sigilo	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	GERAIS SANEAMENTO S.A.	15/11/2027
—	—	FIDC BV AUTO I SEGMENT…Sob sigilo	Fundos	FIDC	—	—
—	—	BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	23/07/2029
—	—	MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	30/04/2027
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CELESC DISTRIBUICAO SA	15/11/2028
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	23/07/2029
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	17/09/2030
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	11/08/2050
—	—	Banco Xp S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	04/11/2030
—	—	Banco Xp S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	25/09/2035
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	COPA ENERGIA S.A.	03/01/2032
—	—	PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	12/06/2029
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	15/08/2050
—	—	BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05/09/2050
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.	15/06/2031
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	10/09/2031
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	22/09/2028
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	12/04/2050
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	01/08/2050
—	—	BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	03/11/2030
—	—	BANCO GMAC S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	08/06/2029
—	—	BRSTNCLF1RH3Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/12/2050
—	—	MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	31/03/2027
—	—	BRSTNCLF1RG5Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
—	—	MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	09/11/2026
—	—	BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	19/01/2029
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01/11/2030
—	—	BRSTNCLF1RK7Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
—	—	NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	21/06/2028
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	13/08/2029
—	—	BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	09/06/2028
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2027
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	25/09/2028
—	—	BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05/06/2028
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	27/09/2028
—	—	NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	31/07/2029
—	—	PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	30/04/2029
—	—	BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	25/03/2032
—	—	BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	26/06/2029
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	11/08/2026
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	09/03/2029
—	—	Banco Volkswagen S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	01/08/2029
—	—	Banco Xp S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	25/06/2029
—	—	PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	07/12/2032
—	—	BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	30/07/2036
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	17/08/2050
—	—	BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	03/11/2050
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	25/06/2029
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/06/2027
—	—	BANCO AGIPLAN S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	30/10/2028
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/10/2032
—	—	Stone Sociedade de Cre…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	STONE SOCIEDADE DE CRÃ‰DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	19/02/2029
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	17/01/2050
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA FLEET S.A.	10/02/2031
—	—	BANCO GMAC S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	06/06/2028
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	14/11/2050
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	15/02/2029
—	—	BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	27/08/2035
—	—	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Sob sigilo	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO TOYOTA BRASIL SA	01/04/2027
—	—	Stone Sociedade de Cre…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	STONE SOCIEDADE DE CRÃ‰DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	16/07/2029
—	—	BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	15/05/2028
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/01/2050
—	—	BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	17/07/2028
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	09/11/2050
—	—	BANCO DO BRASIL SASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO BRASIL S.A.	11/04/2050
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSÃƒO GOIÃS S.A.	10/12/2030
—	—	Banco Volkswagen S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	24/01/2028
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	26/06/2028
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	10/09/2029
—	—	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	09/02/2029
—	—	BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	17/10/2050
—	—	Banco Volkswagen S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	25/07/2028
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO PARÁ B SPE S.A.	27/11/2027
—	—	BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	02/08/2028
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	07/02/2028
—	—	BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	21/08/2028
—	—	BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	14/01/2030
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/01/2050
—	—	NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	07/05/2027
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	MULTIPLAN	15/10/2028
—	—	Banco Volkswagen S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	26/06/2029
—	—	BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	25/09/2026
—	—	BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	12/07/2027
—	—	PARANA BANCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	14/02/2029
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/01/2050
—	—	Banco Xp S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	09/01/2029
—	—	MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	08/09/2026
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	16/03/2029
—	—	BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	09/01/2029
—	—	BRSTNCLF1S08Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2032
—	—	NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	17/08/2028
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	BANDEIRANTE	19/12/2032
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	20/06/2029
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	26/02/2029
—	—	BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	05/06/2029
—	—	BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	05/12/2028
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	22/09/2031
—	—	Banco Volkswagen S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	14/02/2029
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	VIBRA ENERGIA S/A	14/06/2031
—	—	BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	18/06/2029
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	17/01/2050
—	—	PRAVALER CRÉDITO UNIVE…Sob sigilo	Fundos	FIDC	—	—
—	—	BRSTNCLF1RZ5Sob sigilo	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/12/2031
—	—	PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	11/09/2028
—	—	BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	07/06/2027
—	—	NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	05/03/2029
—	—	NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	19/01/2027
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	10/05/2030
—	—	BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	18/09/2050
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	13/07/2028
—	—	MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	05/04/2027
—	—	BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	23/12/2026
—	—	Banco Volkswagen S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	18/07/2028
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	04/09/2029
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/01/2050
—	—	BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	24/04/2029
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	16/08/2050
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	17/01/2050
—	—	BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	07/10/2031
—	—	BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	24/01/2028
—	—	BANCO YAMAHA MOTOR DO…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	26/09/2026
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04/09/2029
—	—	BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	09/11/2026
—	—	STONE INST PAGSob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	STONE PAGAMENTOS S.A.	12/05/2027
—	—	BANCO GMAC S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	14/06/2027
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA FLEET S.A.	04/11/2030
—	—	BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	22/09/2050
—	—	Banco Xp S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/03/2028
—	—	Banco Volkswagen S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	03/12/2028
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/06/2029
—	—	BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	06/03/2029
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/01/2027
—	—	BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	02/10/2026
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	20/03/2030
—	—	ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/01/2050
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/04/2029
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	17/07/2028
—	—	BANCO GMAC S.ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	30/07/2029
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04/09/2029
—	—	PARANA BANCO S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	16/09/2027
—	—	BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	02/08/2050
—	—	BANCO PSA FINANCE BRAS…Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	15/05/2029
—	—	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Sob sigilo	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	—	—
—	—	BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	02/04/2029
—	—	VALORES A RECEBERSob sigilo	Caixa e outros	Outros	—	—
—	—	DEBSob sigilo	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	10/04/2029
—	—	PETROLEO BRASILEIRO S.…Sob sigilo	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	PETROBRAS	25/02/2030
—	—	DISPONIBILIDADESSob sigilo	Caixa e outros	Outros	—	—

Sob sigilo em ago/2026 · 172 posições

—

BRSTNCLF1RH3Sob sigilo

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2027

—

BRSTNCLF1RL5Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/03/2029

—

BRSTNCLF1RI1Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/03/2028

—

BRSTNCLF1RM3Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2029

—

BRSTNCLF1RQ4Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/06/2030

—

CAIXA ECONOMICA FEDERA…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

30/11/2050

—

NU CDI TESOURO SELIC B…Sob sigilo

Fundos

Fundos de Índice

—

ITAÚ TOP RENDA FIXA RE…Sob sigilo

Fundos

Fundo de Investimento e de Cotas

—

BRSTNCLF1RR2Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2030

—

BRSTNCLF1RO9Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/03/2030

—

NLFA11 - NU LETRAS FIN…Sob sigilo

Caixa e outros

Outros

NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

—

BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL

21/05/2029

—

CAIXA ECONOMICA FEDERA…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

10/01/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

22/08/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

—

15/09/2028

—

NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

31/07/2028

—

NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

10/05/2027

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

17/11/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA

15/10/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COPA ENERGIA S.A.

03/01/2030

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

15/03/2050

—

LOCALIZA RENT A CAR S/ASob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

LOCALIZA RENT A CAR

14/07/2033

—

Banco Volkswagen S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

30/07/2029

—

GERAIS SANEAMENTO S.ASob sigilo

Crédito privado

Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

GERAIS SANEAMENTO S.A.

15/11/2027

—

FIDC BV AUTO I SEGMENT…Sob sigilo

Fundos

FIDC

—

BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO DAYCOVAL S.A.

23/07/2029

—

MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo

Crédito privado

CDB/ RDB

MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

30/04/2027

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CELESC DISTRIBUICAO SA

15/11/2028

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

23/07/2029

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

17/09/2030

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

11/08/2050

—

Banco Xp S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO XP S.A

04/11/2030

—

Banco Xp S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO XP S.A

25/09/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COPA ENERGIA S.A.

03/01/2032

—

PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

12/06/2029

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

15/08/2050

—

BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

05/09/2050

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

15/06/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL - PIRATININGA

10/09/2031

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

22/09/2028

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

12/04/2050

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

01/08/2050

—

BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO DAYCOVAL S.A.

03/11/2030

—

BANCO GMAC S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO GMAC SA

08/06/2029

—

BRSTNCLF1RH3Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2027

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

15/12/2050

—

MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo

Crédito privado

CDB/ RDB

MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

31/03/2027

—

BRSTNCLF1RG5Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/03/2027

—

MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo

Crédito privado

CDB/ RDB

MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

09/11/2026

—

BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL

19/01/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.

01/11/2030

—

BRSTNCLF1RK7Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2028

—

NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

21/06/2028

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

13/08/2029

—

BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA

09/06/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG GT

15/12/2027

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

25/09/2028

—

BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

05/06/2028

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

27/09/2028

—

NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

31/07/2029

—

PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

30/04/2029

—

BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

25/03/2032

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

26/06/2029

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

11/08/2026

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

09/03/2029

—

Banco Volkswagen S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

01/08/2029

—

Banco Xp S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO XP S.A

25/06/2029

—

PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

07/12/2032

—

BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

30/07/2036

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

17/08/2050

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

03/11/2050

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

25/06/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

15/06/2027

—

BANCO AGIPLAN S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO AGIBANK S.A.

30/10/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEEE-D

15/10/2032

—

Stone Sociedade de Cre…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

STONE SOCIEDADE DE CRÃ‰DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

19/02/2029

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

17/01/2050

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

LOCALIZA FLEET S.A.

10/02/2031

—

BANCO GMAC S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO GMAC SA

06/06/2028

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

14/11/2050

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

15/02/2029

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

27/08/2035

—

BANCO TOYOTA DO BRASIL…Sob sigilo

Crédito privado

CDB/ RDB

BCO TOYOTA BRASIL SA

01/04/2027

—

Stone Sociedade de Cre…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

STONE SOCIEDADE DE CRÃ‰DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

16/07/2029

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

15/05/2028

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

15/01/2050

—

BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SAFRA

17/07/2028

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

09/11/2050

—

BANCO DO BRASIL SASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO DO BRASIL S.A.

11/04/2050

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

EDP TRANSMISSÃƒO GOIÃS S.A.

10/12/2030

—

Banco Volkswagen S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

24/01/2028

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

26/06/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.

10/09/2029

—

BANCO TOYOTA DO BRASIL…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO TOYOTA BRASIL SA

09/02/2029

—

BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO ABC BRASIL S/A

17/10/2050

—

Banco Volkswagen S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

25/07/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ÁGUAS DO PARÁ B SPE S.A.

27/11/2027

—

BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SAFRA

02/08/2028

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

07/02/2028

—

BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SAFRA

21/08/2028

—

BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL

14/01/2030

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

15/01/2050

—

NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

07/05/2027

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MULTIPLAN

15/10/2028

—

Banco Volkswagen S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

26/06/2029

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

25/09/2026

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

12/07/2027

—

PARANA BANCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

PARANA

14/02/2029

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

15/01/2050

—

Banco Xp S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO XP S.A

09/01/2029

—

MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo

Crédito privado

CDB/ RDB

MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

08/09/2026

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

16/03/2029

—

BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL

09/01/2029

—

BRSTNCLF1S08Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/03/2032

—

NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

17/08/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

BANDEIRANTE

19/12/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.

20/06/2029

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

26/02/2029

—

BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL

05/06/2029

—

BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO ABC BRASIL S/A

05/12/2028

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

22/09/2031

—

Banco Volkswagen S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

14/02/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VIBRA ENERGIA S/A

14/06/2031

—

BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO ABC BRASIL S/A

18/06/2029

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

17/01/2050

—

PRAVALER CRÉDITO UNIVE…Sob sigilo

Fundos

FIDC

—

BRSTNCLF1RZ5Sob sigilo

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/12/2031

—

PORTOSEG S/A - CREDITO…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

11/09/2028

—

BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SAFRA

07/06/2027

—

NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

05/03/2029

—

NU FINANCEIRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

19/01/2027

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.

10/05/2030

—

BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SAFRA

18/09/2050

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

13/07/2028

—

MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

05/04/2027

—

BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO ABC BRASIL S/A

23/12/2026

—

Banco Volkswagen S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

18/07/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERSUL

04/09/2029

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

15/01/2050

—

BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO DAYCOVAL S.A.

24/04/2029

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

16/08/2050

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

17/01/2050

—

BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

07/10/2031

—

BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SAFRA

24/01/2028

—

BANCO YAMAHA MOTOR DO…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.

26/09/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

04/09/2029

—

BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO BRADESCO S.A.

09/11/2026

—

STONE INST PAGSob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

STONE PAGAMENTOS S.A.

12/05/2027

—

BANCO GMAC S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO GMAC SA

14/06/2027

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

LOCALIZA FLEET S.A.

04/11/2030

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

22/09/2050

—

Banco Xp S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO XP S.A

01/03/2028

—

Banco Volkswagen S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

03/12/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

20/06/2029

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

06/03/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SANEPAR

15/01/2027

—

BANCO RCI BRASIL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL

02/10/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CELG D

20/03/2030

—

ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

ITAÚ UNIBANCO

15/01/2050

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CELPE

15/04/2029

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

17/07/2028

—

BANCO GMAC S.ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO GMAC SA

30/07/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

04/09/2029

—

PARANA BANCO S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

PARANA

16/09/2027

—

BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO VOTORANTIM S.A.

02/08/2050

—

BANCO PSA FINANCE BRAS…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

15/05/2029

—

ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Sob sigilo

Fundos

Fundo de Investimento e de Cotas

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BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO SAFRA

02/04/2029

—

VALORES A RECEBERSob sigilo

Caixa e outros

Outros

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENEVA SA

10/04/2029

—

PETROLEO BRASILEIRO S.…Sob sigilo

Crédito privado

Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

PETROBRAS

25/02/2030

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DISPONIBILIDADESSob sigilo

Caixa e outros

Outros

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