Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.58% | -1.02% | -4.44% | -8.81% | -15.14% | +11.75% | -23.08% | +1489.98% |
| Retorno Anualizado | -10.08% | -11.08% | -4.44% | -4.51% | -5.32% | +2.82% | -5.11% | +14.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.37% | -18.24% | -10.24% | -17.73% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.37% | -6.41% | +3.51% | -4.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.88% | -13.70% | -6.28% | -13.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.83% Nov/2008 | -31.69% Out/2008 | 56.4% 141 de 250 | 43.6% 109 de 250 |
| Anual | +84.62% 2017 | -37.78% 2008 | 59.1% 13 de 22 | 40.9% 9 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 3.56% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 85,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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