| Competência | BRSTNCLF1RO9 | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 31,04% | 0,00% | 17,25% |
| out/2025 | 30,93% | 0,00% | 17,54% |
| nov/2025 | 31,28% | 0,00% | 17,46% |
| dez/2025 | 31,18% | 0,00% | 17,74% |
| jan/2026 | 18,02% | 17,63% | 0,00% |
| fev/2026 | 18,18% | 17,38% | 0,00% |
| mar/2026 | 18,62% | 16,66% | 0,00% |
| abr/2026 | 18,59% | 17,23% | 0,00% |
| mai/2026 | 18,57% | 18,12% | 0,00% |
| jun/2026 | 18,59% | 18,29% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 18,67% | −0,18% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 16,10% | +0,14% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,12% | −0,04% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,55% | −0,04% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,38% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 18.081.456,99Patrimônio líquido |
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