Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.21% | +0.47% | +10.84% | +25.50% | +45.92% | +72.60% | +68.32% | +101.91% |
| Retorno Anualizado | +9.77% | +27.79% | +10.84% | +12.03% | +13.42% | +14.62% | +10.97% | +8.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.96% | +0.44% | +1.54% | -1.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.86% | +9.67% | +12.57% | +11.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.55% | +5.33% | +6.04% | +2.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.10% Mai/2020 | -14.56% Mar/2020 | 78.4% 80 de 102 | 21.6% 22 de 102 |
| Anual | +18.44% 2023 | -1.03% 2018 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,2% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC DE FIM
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