Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.48% | +0.13% | -1.05% | +3.37% | +23.88% | +29.77% | +16.86% | +20.55% |
| Retorno Anualizado | -5.90% | +12.72% | -1.05% | +1.67% | +7.40% | +6.73% | +3.17% | +3.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.23% | -5.56% | -6.36% | -9.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.59% | +6.38% | +7.59% | +3.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.31% | -1.36% | -2.45% | -5.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.43% Jun/2024 | -8.03% Mar/2022 | 56.9% 41 de 72 | 43.1% 31 de 72 |
| Anual | +36.65% 2024 | -11.82% 2022 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.28% | 1.94% |
| CVaR Histórico | 1.72% | 2.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,4% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FIM
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