Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.37% | +2.13% | +14.82% | +26.67% | +35.20% | +59.17% | N/A | +69.60% |
| Retorno Anualizado | +13.09% | +41.97% | +14.82% | +12.55% | +10.58% | +12.32% | N/A | +12.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.40% | -2.36% | -0.74% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.49% | +10.83% | +13.31% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.06% | +0.34% | +2.20% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.47% Jan/2025 | -1.95% Dez/2024 | 88.7% 47 de 53 | 11.3% 6 de 53 |
| Anual | +16.30% 2023 | +3.76% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,1% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 5 | V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,5% |
| 6 | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 7 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 8 | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | FIDC | 3,0% |
| 9 | ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,4% |
| 10 | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2,3% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OBY BANDEIRA FI MULTIMERCADO
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