Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.24% | +0.38% | +13.64% | +24.29% | +33.91% | +57.16% | N/A | +64.80% |
| Retorno Anualizado | +10.89% | +18.87% | +13.64% | +11.48% | +10.22% | +11.97% | N/A | +12.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +3.27% | +2.93% | +3.35% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.12% | +8.83% | +12.27% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.32% | -2.72% | -1.12% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.47% Jan/2025 | -1.95% Dez/2024 | 88.5% 46 de 52 | 11.5% 6 de 52 |
| Anual | +16.30% 2023 | +3.76% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,3% |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,7% | |
| 5 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 6 | V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,0% | |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (20,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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