| Competência | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,24% | 9,34% | 3,75% |
| out/2025 | 11,38% | 9,44% | 3,49% |
| nov/2025 | 11,35% | 9,42% | 3,48% |
| dez/2025 | 11,13% | 9,23% | 3,41% |
| jan/2026 | 11,09% | 11,09% | 3,39% |
| fev/2026 | 11,10% | 11,10% | 3,40% |
| mar/2026 | 11,11% | 11,11% | 3,40% |
| abr/2026 | 9,13% | 9,13% | 2,79% |
| mai/2026 | 8,48% | 8,48% | 2,59% |
| jun/2026 | 9,11% | 8,46% | 3,61% |
| jul/2026 | 8,86% | 8,22% | 7,19% |
| ago/2026 | 8,21% | 7,62% | 6,66% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,62% | −0,60% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,66% | −0,53% | BANFITA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 6,62% | −0,52% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,09% | −0,49% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,64% | −0,45% | ORRAM CORE FUNDO DE IN… | Fundos | — | ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,06% | −0,40% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,03% | −0,40% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 4,77% | +4,77% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 01/09/2027 |
| 4,24% | +0,76% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,04% | −0,32% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | — | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | — |
| 3,82% | −0,31% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,82% | −0,30% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,74% | +1,28% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,06% | −0,24% | SOLAR PUGLIA FUNDO DE… | Fundos | — | SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,94% | −0,23% | BINVEST FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,27% | −0,18% | BMA FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,21% | +0,61% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,18% | +1,40% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,18% | −0,17% | HERCULES FUNDO DE INVE… | Fundos | — | HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,90% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| 1,69% | −0,13% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | — | UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,47% | −0,12% | K2 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,46% | −0,12% | PRASS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | — |
| 1,30% | −0,28% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,27% | −0,10% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 0,51% | −0,04% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,17% | −0,01% | APOGE FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,16% | −0,02% | NX BOATS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,69% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,34% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 68.872.384,22Patrimônio líquido |
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