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Carteira · OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL | Smartwealth

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OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL

Crédito privado69,4% dos ativos69,6% do PLR$ 426,8 mi
Caixa e outros17,7% dos ativos17,7% do PLR$ 108,5 mi
Fundos11,1% dos ativos11,1% do PLR$ 68 mi
Títulos públicos1,8% dos ativos1,8% do PLR$ 11,3 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (288)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,10%	BANCO XP S/A	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	22/06/2026
0,10%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.