Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −0,11% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,01% | −0,09% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,01% | −0,49% | SCANIA BANCO S. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,01% | −0,64% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 02/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,63% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| Zeradas desde nov/2025 · 23 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,38% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −0,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,60% | ÉXES SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GJA INDUSTRIAS S.A. | 21/06/2029 |
| 0,00% | −0,30% | ANIMA HOLDING S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,28% | SABESP - CIA SANEAM E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,24% | SABESP - CIA SANEAM E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,20% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BR PARTNERS BCOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | VHG FUNDO DE INVEST EM…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,10% | BR PARTNERS BCOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO COOPERATIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/03/2028 |
| 0,00% | −0,04% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,02% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2026 |
| R$ 871.182.455,92Patrimônio líquido |
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