| Competência | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 9,84% | 9,06% | 8,60% |
| nov/2025 | 10,84% | 9,07% | 8,82% |
| dez/2025 | 10,85% | 9,07% | 8,83% |
| jan/2026 | 11,11% | 9,28% | 9,04% |
| fev/2026 | 11,53% | 9,62% | 9,36% |
| mar/2026 | 11,36% | 9,70% | 9,45% |
| abr/2026 | 11,30% | 9,87% | 9,63% |
| mai/2026 | 10,54% | 10,00% | 8,84% |
| jun/2026 | 8,79% | 10,00% | 3,01% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| set/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.4 posições sob sigilo até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.