Qual a rentabilidade histórica do OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL?

O fundo OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL apresentou uma rentabilidade total de +75.92% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +14.15% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL?

A volatilidade anualizada do fundo OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL é de 0.25%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL?

Para investir no fundo OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL

Fundo de Investimento - OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 46.098.897/0001-39
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.62%	+1.00%	+14.70%	+30.27%	+47.30%	+69.26%	N/A	+75.92%
Retorno Anualizado	+14.58%	+11.99%	+14.70%	+14.14%	+13.78%	+14.06%	N/A	+14.15%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	+0.28%	+0.87%	+1.00%	N/A	—
Dolar	—	—	—	+16.27%	+12.70%	+14.75%	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+4.77%	+5.41%	+4.96%	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.61% Ago/2023	+0.32% Jun/2022	100.0% 52 de 52	0.0% 0 de 52
Anual	+15.02% 2025	+7.76% 2022	100.0% 5 de 5	0.0% 0 de 5

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.25%

Máximo Drawdown

0.07%

Duração Drawdown

8 dias

Sharpe Ratio

4.58

Calmar Ratio

215.46

Omega Ratio

2.36

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.00%
CVaR Histórico	0.00%	0.01%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,9% dos ativos100,0% do PLR$ 4,1 bi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 5,4 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 4.097.056.116,60
Posições: 14
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,9%
2	Valores a Receber	Caixa e outros	Outros	0,1%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,0%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,0%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,0%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,0%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,0%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,0%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,0%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,0%

Ver carteira completa (14 posições) →

Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL

Fundo de Investimento - OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL

Fundo de Investimento - OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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