Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.28% | +4.49% | +8.68% | +36.29% | +45.15% | +39.07% | +33.47% | +335.63% |
| Retorno Anualizado | +5.73% | +5440.28% | +8.68% | +16.74% | +13.22% | +8.59% | +5.94% | +11.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.84% | +0.27% | -4.50% | -6.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.66% | +12.21% | +9.45% | +6.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.77% | +4.46% | -0.59% | -2.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.53% Jul/2020 | -9.50% Jun/2022 | 59.5% 94 de 158 | 40.5% 64 de 158 |
| Anual | +30.66% 2025 | -7.70% 2021 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.42% |
| CVaR Histórico | 2.05% | 3.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 25,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 23,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 15,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
13 posições sob sigilo (171,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM LONG BIASED FIFM - RL
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