Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.90% | -0.19% | -0.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.79% |
| Retorno Anualizado | +1.20% | -20.59% | -0.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.53% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.07% Jun/2025 | -4.10% Out/2025 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
| Anual | +0.90% 2026 | -0.10% 2025 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 1.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 102,5% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 12,0% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 4 | BGIF JAPAN EQUIT CAY | Exterior | Fundos Offshore | 7,7% |
| 5 | IBOVK200 - 18/11/2026 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,2% |
| 6 | IBOVK190 - 18/11/2026 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,6% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,6% |
| 8 | 1148 | Derivativos | Opção de compra | 2,4% |
| 9 | 2128 | Derivativos | Opção de compra | 1,6% |
| 10 | LRENU124 - 18/09/2026 | Derivativos | Opção de venda · RENNER | 1,5% |
Derivativos: posições compradas +21,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −42,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM MERCURIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RL
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