| Competência | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,18% | 4,27% | 10,33% |
| out/2025 | 8,23% | 4,28% | 5,48% |
| nov/2025 | 8,22% | 4,26% | 5,47% |
| dez/2025 | 8,41% | 4,35% | 5,68% |
| jan/2026 | 8,47% | 4,36% | 1,24% |
| fev/2026 | 8,50% | 4,37% | 1,19% |
| mar/2026 | 8,92% | 4,58% | 1,22% |
| abr/2026 | 8,99% | 4,59% | 1,14% |
| mai/2026 | 9,41% | 4,80% | 1,20% |
| jun/2026 | 9,48% | 4,82% | 1,23% |
| jul/2026 | 9,53% | 4,83% | 1,19% |
| ago/2026 | 9,55% | 4,83% | 1,21% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.13 posições sob sigilo (75,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,24% | +0,38% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,71% | −1,15% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,55% | +0,02% | OCCAM FI EM COTAS DE F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,83% | 0,00% | OCCAM LIQUIDEZ BAIXA V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | −0,36% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,21% | +0,02% | OCCAM FI FINANCEIRO MU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | 0,00% | OCCAM BB INFRA LINEAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | 0,00% | OCCAM INFRA RENDA FIXA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,02% | PINE INSS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,54% | 0,00% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | 0,00% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | 0,00% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,43% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | 0,00% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,04% | IORQ FREDERIC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,22% | +0,22% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,22% | 0,00% | LESTE PRECATÓRIOS IV F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | +0,01% | MCP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DOMUS OCTANTE I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,24% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | +0,12% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,11% | 0,00% | OPENSEA SP FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | SÃO BENEDITO FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | 0,00% | LESTE CREDIT MD PRECAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,07% | −0,18% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 24.826.556,71Patrimônio líquido |
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