Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.66% | +3.40% | +15.72% | +34.17% | +49.92% | +70.65% | +73.90% | +173.62% |
| Retorno Anualizado | +15.77% | +2014.02% | +15.72% | +15.83% | +14.45% | +14.29% | +11.70% | +12.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.93% | +1.49% | +1.20% | -0.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.75% | +13.44% | +15.15% | +12.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.86% | +5.69% | +5.11% | +3.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.92% Abr/2020 | -21.13% Mar/2020 | 63.6% 68 de 107 | 36.4% 39 de 107 |
| Anual | +32.08% 2025 | -8.88% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.37% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 4.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA BWM FIC FIA - RL
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