Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.78% | +10.04% | +22.89% | +42.14% | +59.41% | +72.90% | +88.33% | +122.16% |
| Retorno Anualizado | +25.37% | +14598.26% | +22.89% | +19.22% | +16.82% | +14.67% | +13.50% | +11.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.33% | +3.89% | +1.61% | +0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.74% | +18.03% | +15.78% | +15.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.49% | +6.84% | +4.76% | +4.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.04% Out/2026 | -21.12% Mar/2020 | 62.2% 56 de 90 | 37.8% 34 de 90 |
| Anual | +31.71% 2025 | -8.88% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.34% | 4.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,4% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −3,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA LONG BIASED C FIC DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA
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