Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.98% | +3.48% | +17.53% | +38.46% | +57.56% | +82.17% | +88.34% | +582.41% |
| Retorno Anualizado | +17.59% | +2175.90% | +17.53% | +17.67% | +16.36% | +16.18% | +13.50% | +16.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.77% | +3.41% | +3.09% | +0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.59% | +15.35% | +17.03% | +14.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.69% | +7.60% | +6.99% | +4.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.08% Abr/2020 | -21.03% Mar/2020 | 66.4% 101 de 152 | 33.6% 51 de 152 |
| Anual | +39.67% 2016 | -7.48% 2024 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.24% | 2.13% |
| CVaR Histórico | 2.01% | 3.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 15,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
14 posições sob sigilo (108,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA LONG BIASED MASTER FIFM - RL
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