Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.02% | +1.91% | +13.43% | +32.21% | +44.27% | +64.33% | +66.47% | +100.42% |
| Retorno Anualizado | +13.58% | +896.67% | +13.43% | +14.98% | +13.00% | +13.22% | +10.73% | +9.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.08% | +0.04% | +0.15% | -1.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.25% | +11.68% | +14.15% | +11.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.31% | +4.65% | +4.21% | +2.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.74% Abr/2020 | -21.18% Mar/2020 | 62.2% 56 de 90 | 37.8% 34 de 90 |
| Anual | +31.54% 2025 | -9.34% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.37% | 2.49% |
| CVaR Histórico | 2.32% | 4.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 5,2% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −5,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA LONG BIASED P FIC FIA - RL
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