Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.95% | +5.67% | +20.86% | +39.62% | +55.45% | +72.74% | +74.30% | +245.39% |
| Retorno Anualizado | +21.72% | +15271.36% | +20.86% | +18.16% | +15.84% | +14.64% | +11.75% | +14.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.26% | +2.88% | +1.55% | -0.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.08% | +14.83% | +15.50% | +12.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.18% | +7.08% | +5.46% | +3.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.77% Abr/2020 | -30.10% Mar/2020 | 59.5% 66 de 111 | 40.5% 45 de 111 |
| Anual | +51.75% 2019 | -17.11% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.40% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 5.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 13,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,1% | |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (97,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA SELECTION MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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