Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.04% | +5.76% | +28.09% | +39.58% | +58.15% | +70.73% | +78.17% | +806.35% |
| Retorno Anualizado | +26.05% | +16530.86% | +28.09% | +18.15% | +16.51% | +14.31% | +12.24% | +13.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.81% | -2.13% | -0.64% | +1.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.07% | +15.49% | +15.17% | +12.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.17% | +7.75% | +5.13% | +3.54% | — |
| CDI | — | — | — | +4.24% | +3.55% | +1.22% | -0.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.20% Abr/2009 | -28.88% Mar/2020 | 59.4% 129 de 217 | 40.6% 88 de 217 |
| Anual | +100.07% 2009 | -15.54% 2008 | 68.4% 13 de 19 | 31.6% 6 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.10% | 3.58% |
| CVaR Histórico | 3.25% | 5.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RL
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