Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.57% | +4.91% | +26.97% | +36.74% | +56.93% | +58.42% | +52.44% | +119.05% |
| Retorno Anualizado | +21.19% | +7885.24% | +26.97% | +16.93% | +16.21% | +12.19% | +8.80% | +4.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxl | — | — | — | -3.37% | -3.05% | -3.05% | -2.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.86% | +15.19% | +13.05% | +9.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.96% | +7.45% | +3.01% | +0.10% | — |
| CDI | — | — | — | +3.03% | +3.25% | -0.90% | -3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.69% Nov/2020 | -30.83% Mar/2020 | 55.6% 125 de 225 | 44.4% 100 de 225 |
| Anual | +67.75% 2009 | -42.35% 2008 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.36% | 4.10% |
| CVaR Histórico | 3.60% | 6.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,2% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,3% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,5% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,2% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,3% |
| 6 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,3% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,4% |
| 8 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 3,1% |
| 9 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,0% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF EM AÇÕES - RL
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