Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,66% |
| +10,68% |
| DISPONIBILIDADES |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 8,54% | −0,61% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,44% | −6,35% | BONDS - COSAN SA INDUS… | Exterior | Outros | — | 29/11/2049 |
| 4,81% | +3,24% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,75% | −61,36% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/01/2032 |
| 4,41% | +2,76% | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,29% | −7,50% | BONDS - VALE OVERSEAS… | Exterior | Outros | — | 25/02/2056 |
| 4,08% | −62,03% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/01/2031 |
| 3,25% | −8,54% | BONDS - EMPRESAS CMPC… | Exterior | Outros | — | 09/12/2057 |
| 2,82% | −8,97% | BONDS - AEGEA FINANCE… | Exterior | Outros | — | 20/01/2031 |
| 2,75% | −63,36% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/01/2031 |
| 2,72% | −63,39% | BONDS - BANCO MERCANTI… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/12/2049 |
| 2,68% | −9,11% | BONDS - BBVA - 680000 | Exterior | Outros | — | 29/06/2038 |
| 2,61% | −63,50% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2033 |
| 2,45% | −63,66% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/06/2031 |
| 2,19% | −0,15% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,16% | −63,95% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/01/2039 |
| 2,14% | −9,65% | BONDS - BANCO MERCANTI… | Exterior | Outros | — | 14/07/2049 |
| 2,08% | −64,03% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/05/2040 |
| 1,88% | −64,23% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/01/2032 |
| 1,74% | −64,37% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/09/2040 |
| 1,46% | −0,11% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,46% | −0,10% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,21% | −64,90% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2027 |
| 0,91% | −10,88% | BONDS - BANCO INTERNAC… | Exterior | Outros | — | 16/01/2034 |
| 0,87% | −65,24% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/06/2036 |
| 0,74% | +0,74% | BRSTNCLF1RU6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,71% | −65,40% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/03/2033 |
| 0,59% | −65,52% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/05/2045 |
| 0,18% | −11,61% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2027 |
| 0,05% | −11,74% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2028 |
| 0,02% | −11,77% | BONDS - UNIGEL LUXEMBO… | Exterior | Outros | — | 31/12/2044 |
| 0,01% | +0,01% | Dólar dos Estados Unid…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −1,32% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT T10Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −11,79% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2026 |
| −0,91% | −0,91% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 149.914.504,74Patrimônio líquido |
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