Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.96% | +2.23% | +23.68% | -5.88% | -35.61% | -54.61% | -69.87% | -73.41% |
| Retorno Anualizado | +38.74% | +648.12% | +23.68% | -2.99% | -13.65% | -17.92% | -21.33% | -21.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.89% | -26.61% | -31.01% | -33.98% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.06% | -14.66% | -17.06% | -20.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.96% | -22.41% | -27.10% | -30.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.15% Nov/2023 | -26.24% Jun/2022 | 48.5% 32 de 66 | 51.5% 34 de 66 |
| Anual | +36.33% 2023 | -68.15% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.08% | 7.18% |
| CVaR Histórico | 6.55% | 9.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 171,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 29,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 21,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 17,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 12,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,6% |
14 posições sob sigilo (585,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ODERZO FCM FIF EM AÇÕES
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