| Competência | MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 7,47% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 7,45% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 7,53% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 9,29% | 7,14% | 0,00% |
| fev/2026 | 9,24% | 7,08% | 3,49% |
| mar/2026 | 8,55% | 6,55% | 3,22% |
| abr/2026 | 6,89% | 5,27% | 4,78% |
| mai/2026 | 6,89% | 5,26% | 4,77% |
| jun/2026 | 6,89% | 5,26% | 4,76% |
| jul/2026 | 8,22% | 6,26% | 5,67% |
| ago/2026 | 8,25% | 6,27% | 5,67% |
| set/2026 | 8,14% | 6,17% | 5,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 6,17% | −0,10% | ORRAM 60 FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,58% | −0,09% | MAG MCA 60 CRÉDITO PRI… | Fundos | — | MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,35% | −0,08% | OURO PRETO FUNDO DE IN… | Fundos | — | OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,08% | −0,08% | POLÍGONO BRAVO CRÉDITO… | Fundos | — | POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,05% | −0,08% | POLÍGONO ALPHA CRÉDITO… | Fundos | — | POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,77% | −0,07% | CATALISE FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,76% | −0,07% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,44% | −0,06% | ALPHA PRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | ALPHA PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,09% | −0,06% | FERT-AGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,72% | −0,05% | SOLDI INVEST FUNDO DE… | Fundos | — | SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,69% | −0,05% | PETTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,52% | −0,05% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,22% | +3,22% | GV LAGUNA FUNDO DE INV…Nova | Fundos | — | GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,13% | −0,05% | MAG MCA 30 CRÉDITO PRI… | Fundos | — | MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,12% | −0,05% | EVOLVE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 3,04% | −0,04% | ECOFINANCE FUNDO DE IN… | Fundos | — | ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,82% | +2,82% | MULTIPLICA FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,80% | −0,04% | ÉXES D90 FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,79% | −0,04% | MILK INVEST FUNDO DE I… | Fundos | — | MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,79% | −0,03% | LIMAJ FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,72% | −0,03% | CSE BANK FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,67% | −0,04% | HIKARI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 1,76% | −0,03% | TK 30 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL | — |
| 1,59% | +1,59% | MURALE FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | — | MURALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,53% | +1,53% | REAL INVESTOR CRÉDITO…Nova | Fundos | — | REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,53% | −0,02% | REAL INVESTOR CRÉDITO… | Fundos | — | REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,27% | −0,14% | FVT CASH REFERENCIADO… | Fundos | — | FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA | — |
| 0,02% | 0,00% | DIF CVM CVM | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FVT CASH II REFERENCIA… | Fundos | — | FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | CORRENTE FINVEST | Caixa e outros | Outros | BLUM COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | VALOR A LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,01% | DESP DIVERSA DESPESASZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 12.589.990,33Patrimônio líquido |
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