Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2050 |
| 3,05% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,96% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 2,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 2,68% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,67% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 2,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,51% | +0,04% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 2,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 2,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 2,16% | +0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2050 |
| 2,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 2,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 2,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 2,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,95% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 1,92% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,89% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,77% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,74% | +0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,73% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 1,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,55% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,27% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 1,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 1,00% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,99% | +0,99% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,89% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,79% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,79% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,73% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,68% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 0,42% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,39% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2031 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| Zeradas desde mar/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,97% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| R$ 44.416.378,72Patrimônio líquido |
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