Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.51% | +1.31% | +1.90% | +5.84% | +9.66% | +104.34% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +8.01% | +30.26% | +1.90% | +2.88% | +3.12% | +19.56% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.93% | -9.82% | +6.47% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.85% | +2.08% | +19.91% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.71% | -4.50% | +10.66% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +101.98% Mar/2023 | -47.91% Jan/2022 | 63.8% 37 de 58 | 36.2% 21 de 58 |
| Anual | +90.49% 2023 | -42.93% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 2.71% | 10.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULTIPLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 77,7% |
| 2 | BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 21,6% |
| 3 | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 4 | PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 0,3% |
| 5 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 7 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÔMEGA FIF
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