| Competência | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ABSOLUTE CRETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1,78% | 3,83% | 4,18% |
| nov/2025 | 3,77% | 3,92% | 4,28% |
| dez/2025 | 3,60% | 4,02% | 4,39% |
| jan/2026 | 5,00% | 4,06% | 4,42% |
| fev/2026 | 0,26% | 4,20% | 4,57% |
| mar/2026 | 5,81% | 4,18% | 4,57% |
| abr/2026 | 3,47% | 4,27% | 4,68% |
| mai/2026 | 6,18% | 4,35% | 4,76% |
| jun/2026 | 0,87% | 4,61% | 5,04% |
| jul/2026 | 8,53% | 4,77% | 4,63% |
| ago/2026 | 9,46% | 4,88% | 4,75% |
| set/2026 | 8,65% | 4,99% | 4,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,65% | −0,81% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,99% | +0,11% | ICATU VANGUARDA CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,88% | +0,13% | ABSOLUTE CRETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,83% | +0,13% | INTER PREMIUM FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,79% | +0,10% | IBIUNA CREDIT FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,79% | +0,11% | LEGACY CREDIT GERAL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,74% | +0,12% | ITAÚ PRECISION ADVANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,66% | +0,12% | ARX EVEREST FIC FIF RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,65% | +0,12% | SPARTA TOP FIC DE FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,60% | +0,11% | VALORA ABSOLUTE FIF RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,49% | +0,12% | VINCI CRÉDITO ESTRUTUR… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,34% | +0,12% | CETER FIC FIDC DE RESP… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,25% | +0,16% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,91% | +0,11% | MAG MCA 30 CRÉDITO PRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,83% | −1,52% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,71% | +0,10% | SOLIS CAPITAL CORE FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,52% | +0,16% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,34% | +0,08% | ROOT CAPITAL CRÉDITO H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,12% | +0,08% | INTEGRAL FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,97% | +0,08% | ATENA YIELD D30 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,73% | +0,07% | BRADESCO ATHOS FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,38% | +0,05% | AZ QUEST ALTRO FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | +0,06% | STRATEGI SINGLE NAME N… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | +0,05% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,19% | +0,04% | PRASS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,75% | +0,01% | HIX SAAS I FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,15% | −0,06% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 84.546.737,38Patrimônio líquido |
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