Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.11% | -0.05% | +10.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.20% |
| Retorno Anualizado | +10.91% | -4.52% | +10.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.99% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.29% Set/2025 | -0.05% Out/2026 | 95.5% 21 de 22 | 4.5% 1 de 22 |
| Anual | +13.96% 2025 | +8.11% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 68,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 25,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OMEGA II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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