Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.45% | +0.43% | +15.04% | +25.36% | +36.34% | +51.81% | +62.21% | +322.87% |
| Retorno Anualizado | +15.48% | +48.50% | +15.04% | +11.96% | +10.89% | +11.00% | +10.16% | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | +0.02% | +0.00% | -0.02% | -0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.89% | +9.87% | +11.86% | +10.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.99% | +2.12% | +1.82% | +1.46% | — |
| CDI | — | — | — | -1.94% | -2.07% | -2.09% | -2.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.89% Out/2018 | -6.94% Mar/2020 | 75.0% 132 de 176 | 25.0% 44 de 176 |
| Anual | +25.15% 2016 | -6.41% 2013 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 1.07% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 5 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 6 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 18/09/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,2% |
| 7 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/09/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,5% |
| 8 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 9 | BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 10 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB · 08/10/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ONIX DC PLAN FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RL
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