Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.22% | +0.82% | +1.83% | -0.97% | N/A | N/A | N/A | +6.47% |
| Retorno Anualizado | +6.99% | +110.20% | +1.83% | -0.48% | N/A | N/A | N/A | +2.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.39% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.46% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.54% Mar/2024 | -9.46% Mai/2024 | 51.5% 17 de 33 | 48.5% 16 de 33 |
| Anual | +8.00% 2024 | -6.31% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 2.85% |
| CVaR Histórico | 2.41% | 3.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 65,9% |
| 2 | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRORECÔNCAVO S.A. | 24,9% |
| 3 | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 2,8% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
| 5 | TEMPUS FOF III CLASS | Exterior | Fundos Offshore | 2,1% |
| 6 | OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 7 | OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 8 | OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 9 | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 0,2% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OPEG SPECTRUM FIF DE AÇÕES - RL
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