Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.45% | +0.44% | +5.25% | +9.43% | +27.74% | +39.66% | +19.61% | +568.58% |
| Retorno Anualizado | +1.93% | +30.33% | +5.25% | +4.61% | +8.50% | +8.71% | +3.65% | +11.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.29% | -4.45% | -4.37% | -8.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.87% | +7.19% | +9.64% | +4.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.07% | +0.16% | -0.31% | -4.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.03% Mar/2021 | -6.48% Nov/2022 | 70.1% 148 de 211 | 29.9% 63 de 211 |
| Anual | +29.77% 2024 | -16.10% 2022 | 88.9% 16 de 18 | 11.1% 2 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.27% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 2.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 77,9% |
| 2 | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 5,0% |
| 3 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 14920,534165 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 4,1% |
| 4 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 26767,128511 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 3,2% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 6 | BRESCO GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 1,6% |
| 7 | PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 8 | AKKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,8% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ORBIX FIF EM AÇÕES RL
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