Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.47% | +21.08% | +42.16% | +46.47% | +68.51% | +124.34% | +167.95% | +2449.97% |
| Retorno Anualizado | +34.30% | +108094.97% | +42.16% | +21.02% | +19.00% | +22.38% | +21.79% | +26.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.09% | +6.04% | +9.31% | +9.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.73% | +20.17% | +23.41% | +23.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.93% | +8.71% | +12.07% | +12.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +56.26% Jul/2016 | -40.01% Mar/2020 | 55.8% 92 de 165 | 44.2% 73 de 165 |
| Anual | +189.02% 2017 | -25.43% 2014 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.45% | 5.32% |
| CVaR Histórico | 4.47% | 8.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% |
3 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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